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报销单用于说明由谁垫付、费用用于什么业务、申请多少以及有何凭证。它是业务审核与财务对账的入口。将提交、审核、退回、入账和付款结果关联到同一编号，员工和经办人可以查看所处阶段。
从表单收集必要信息
录入申请人、部门、事项、费用日期、类别、金额、币种、凭证和备注。多笔费用放入明细，计算申请合计并给出超限或缺凭证提示。可从差旅或项目带入业务编号，便于预算、预借款与报销关联。
让审批和财务核对按条件执行
- 员工确认明细及附件后提交。
- 主管核对业务用途和预算。超出阈值、凭证可疑或特殊类别按配置加签。
- 财务核对发票、费用政策、实际预借和应补或应退金额。
- 如有差异，退回原记录并保留审核意见。补件后重新走适用的审批。
- 批准后按财务系统结果区分待入账、已入账、待支付和已支付，保留凭证编号与付款结果。
看得见的进度和对账数据
员工可查看已提交、待补件和付款进度。主管可看授权范围内的待办及预算，经办人可按期间、部门和费用类别汇总。只在获准范围提供凭证、账户和个人资料。对重复票据、跨币种、部分付款和流程取消进行测试。
可从易企办费用报销模板开始，再参考报销与会计系统集成指南处理跨系统回写。
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