差旅与报销
统一处理差旅、报销、里程或用车申请，记录费用明细、票据和政策检查结果。
能力与用途
连接财务管理与日常业务
预算管理
配置预算编制、追加、调拨和资本支出流程，查看申请占用与执行情况。
资产生命周期
管理领用、分配、维修、归还和盘点，按需要配置折旧计算规则。
设施与共享服务
通过服务入口提交设施或行政请求，按事项类别安排负责人和处理期限。
财务分析
用看板查看费用、预算、资产和待审批事项，回到原记录解释变动。
AI 辅助审核
让 AI 帮助整理票据信息和异常清单，重要审核决定由有权限的人员确认。
试算可用预算与审批分流
在虚构台账里切换三个申请金额，观察余额充足、余额用尽和超额三种情形。演示仅在页面中模拟分派。
设备维护预算
财务示例 CW-018 · 虚构数据
预算台账
- 本期预算
- ¥160,000
- 已入账
- ¥104,800
- 其他待结算占用
- ¥30,000
- 当前可用预算
- ¥25,200
试算本次申请
本次申请后的可用预算 ¥7,200
按示例规则进入部门费用审批。
财务运营的七类场景
按组织预算规则、核算口径和审批权限配置。展开场景查看典型事项与参考资料。
01 差旅与费用
- 差旅申请
- 记录出行事由、日期、目的地和预计费用，按部门与金额分派审批。
- 费用报销
- 引用事前申请，收集费用明细和凭证，记录政策检查、退回及补件结果。
- 里程报销
- 记录起止地点、业务用途及公里数，按组织核定标准计算。
- 用车申请
- 核对车辆预订、使用时间和驾驶人信息，避免同一车辆重复安排。
02 预算管理
- 预算编制
- 按期间、部门、项目与科目汇总预算，记录各版本及批准额度。
- 预算追加
- 说明缺口、用途和资金来源。批准后更新额度及执行记录。
- 预算调拨
- 关联调出和调入预算项，核对可用余额，记录两端的变动。
- 资本支出
- 按资产类别、金额和采购计划核对支出申请，保留预算和授权依据。
03 资产生命周期
- 资产台账
- 按资产编号维护类别、位置、状态和使用责任人。
- 分配与领用
- 将设备领用、调拨和变更记录关联到台账。
- 维修与归还
- 分派维修任务，记录故障、费用、归还日期及验收结果。
- 折旧处理
- 由财务确认资产分类和核算规则，再配置计算所需字段及复核流程。
- 年度盘点
- 分派盘点任务，汇总账实差异并跟踪复核和处理决定。
04 设施与行政服务
- 受理服务申请
- 用服务入口收集设施维修、场地及其他行政请求。
- 安排服务时间
- 结合位置、资源可用性和优先级安排服务人员与时间。
- 跟进处理
- 按事项分派、记录现场处理和验收，并向申请人更新状态。
05 备用金与现金跟踪
- 定期补充备用金
- 设置周期及固定补充额度，关联历史支用和余额，保留每次审批记录。
- 申请追加额度
- 记录用途、所需金额、预计使用日期和归还安排。
- 校验支用条件
- 按金额、支出类别和权限执行限额检查，异常交人工复核。
- 核对支用与余额
- 追踪拨付、支出、核销和退回金额，与财务记录对账。
06 会计事项审批
- 核销申请
- 记录原业务编号、核销原因和凭证，按审批权限复核。
- 贷项通知
- 关联原交易及更正依据，记录批准内容和后续处理。
- 借项通知
- 核对调整金额、原因和往来方信息，保留审核记录。
- 减记申请
- 关联相关资产或业务记录，按组织会计政策确认调整并留存依据。
07 员工福利申请
- 员工借款
- 按组织福利政策收集用途、金额及还款安排。
- 薪资预支
- 以授权方式核对申请金额和处理日期，限制薪资信息访问。
- 医疗费用申报
- 按政策收集必要凭证，明确可查阅材料的人员和范围。
- 名片申请
- 填写名片信息、语言、数量及设计附件，由行政确认并跟进制作。
把财务 AI 接入已有的审核流程
用 AI 助手查进度和差异
在已授权的数据中汇总费用、预算、资产和待审批事项，引用业务编号供人工回查。
用 AI 智能体准备后续办理
整理超额申请、缺少凭证的报销或对账差异，按配置准备催办或提交复核。
保留财务审批和审计
按角色核对数据范围，关联预算、原始凭证和操作记录。付款、入账等操作按组织批准流程执行。
应用场景
例：处理跨部门费用报销
申请人提交费用和附件，系统按部门及金额分派审批。财务核对票据并记录结果，主管查看预算消耗和积压情况。
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