付款申请审批表单

模板说明

提交付款资料，核对发票和验收，按金额安排财务审批并登记付款。

申请内容

填写供应商、发票金额、币种和到期日，附上发票及采购订单。明细按数量乘以单价计算小计，并汇总到发票金额。

流程分支

主管审批后，已确认验收的申请进入应付会计审核，未确认或不适用的先转采购确认。应付会计审核通过后，发票金额低于 50,000 直接安排付款登记，金额达到 50,000 还需财务负责人审批。

配置重点

金额条件使用录入的发票数值。多币种场景请按组织规则设置换算和阈值。模板记录审批与付款办理，付款执行由组织的支付系统或流程承担。