差旅报销管理

模板说明

登记行程、票据编号和费用明细，扣除已预支金额，经主管和财务审批后由出纳确认付款。

差旅申请与费用明细

填写目的地、行程日期、事由和收款方式。按选定币种逐项记录票据日期、费用类别、说明、金额和票据编号。

预支抵扣

费用明细合计减去已预支金额，得到应报销金额。预支留空按零计算。预支超过费用时保留负数差额，供财务核对。

审批与出纳确认

主管、财务可通过或驳回。两级通过后，出纳在独立办理页填写付款日期、实付金额和备注。付款校验按扣除预支后的应报销额计算，负数差额的付款上限为零。

报表与角色

报表包含全部报销记录和我的报销记录，保留原有个人筛选，展示币种、应报销金额、实付金额与流程状态。导入后将模板示例指派替换为本组织的主管、财务审核人和出纳。